Итак, данные таблицы запланировали снижение текущей ликвидности на 2010 г. на 0,1 пункт, он должен был составить 0,9. Фактически данный показатель в 2010 году составил 0,99, что несколько отклоняется от запланированного.
Коэффициент обеспечения собственными средствами был запланирован 0,01, по факту в 2010 г. данный показатель составил 0,001, что свидетельствует о его ухудшении.
Перевыполнен на 0,03 п. п. коэффициент восстановления платежеспособности.
Недовыполнены такие показатели, как себестоимость услуг (2800 млн р. и 2570 млн р.) на 8%; рентабельность продаж (3,18% против 1,9%) на 1,28 п. п.; выручка от реализации (17631 и 17211 млн р.) на 2,4%, инвестиции в основной капитал, чистая прибыль и др. показатели.
Вместе с тем наблюдается перевыполнение таких показателей, как производительность труда, среднемесячная заработная плата.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год, для достижения, которых разрабатывается настоящий бизнес-план, представлены в таблице 2.8.
Таблица 2.8 - Показатели финансовой деятельности ОРБ "Галантереятекстильторг" на 2011 г.
|
Наименование показателей |
Отчет-ный год (2010) |
Плани-руемый год (2011) |
Темп роста, % |
Планируемый год по кварталам | ||
|
1 кв. |
1 п/г. |
9 мес. | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Объем производства, работ, услуг, млн р.: |
17211 |
20950 |
121,7 |
5050 |
9485 |
15000 |
|
в сопоставимых ценах, млн р. |
15936 |
19535 |
113,5 |
4630 |
8948 |
13889 |
|
2. Общий товарооборот - всего, млн р. |
16672 |
20297 |
121,7 |
4994 |
9474 |
14607 |
|
в т. ч. розничный |
11519 |
14120 |
122,6 |
3402 |
6374 |
9965 |
|
в сопоставимых ценах |
10666 |
13074 |
113,6 |
3150 |
5902 |
9227 |
|
3. Сальдо внешней торговли, тыс. дол. США |
+3,1 |
+28,5 |
-31 |
+4,9 |
+5,3 | |
|
4. Объем экспорта товаров и услуг, тыс. дол. США |
172,3 |
208,5 |
121,0 |
- |
59,9 |
125,3 |
|
5. Объем импорта товаров и услуг тыс. дол. США |
169,2 17,5 |
170 19,0 |
100,5 114,2 |
31 |
55 7,0 |
120 14,2 |
|
6. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг - всего (ф-5ф) в т. ч.: денежными средствами неденежными средствами, млн р. |
17211 15664 1029 |
20950 19750 1200 |
121,7 126,1 116,6 |
5050 4580 420 |
9485 8914 750 |
15000 13950 1050 |
|
7. Себестоимость услуг, издержки обращения (ф-5ф), млн р. |
2570 |
3100 |
120,6 |
720 |
1380 |
2200 |
|
8. Покупная стоимость товаров (ф-5ф), млн р. |
11569 |
14042 |
121,4 |
3371 |
6540 |
10063 |
|
9. Итого, млн р.: (стр.7+стр.8) |
14139 |
17142 |
121,2 |
4091 |
7920 |
12263 |
|
10. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ и услуг, млн р. |
322 |
460 |
142,9 |
93 |
140 |
340 |
|
11. Рентабельность реализованной продукции, работам и услугам, % (стр.10/стр.7) |
12,5 |
14,8 |
+2,3 |
15,3 |
13,8 |
15,5 |
|
12. Рентабельность продаж, % (стр.10/стр.6) |
1,9 |
2,2 |
+0,3 |
1,84 |
1,48 |
2,27 |
|
13. Чистая прибыль, млн р. |
126 |
200 |
158,7 |
34 |
45 |
74 |
|
14. Чистая прибыль сумма в % к строке 9 |
0,89 |
1,17 |
+0,28 |
0,83 |
0,57 |
0,60 |
|
15. Среднесписочная численность, чел. |
97 |
98 |
101,0 |
98 |
98 |
98 |
|
16. Средняя заработная плата, тыс. руб. |
929,1 |
1064,6 |
114,6 |
937,4 |
1003,4 |
1043,1 |
|
17. Тарифная ставка 1-го разряда, тыс. руб. |
233 |
255 |
109,8 |
255 |
255 |
255 |
|
18. Производительность труда (нагрузка на одного работника) |
14,78 |
17,81 |
120,5 |
17,17 |
16,13 |
17,01 |
|
19. Целевой показатель по энергосбережению, % |
-6 |
-6 |
-6 |
-6 | ||
|
20. Инвестиции в основной капитал, млн р. |
31 |
700 |
2258,1 |
133 |
358 |
600 |
|
в т. ч. за счет иностранных кредитных линий, млн р. | ||||||
|
21. Коэффициент текущей ликвидности |
0,99 |
0,99 |
100 |
0,97 |
0,99 |
0,99 |
|
22. Коэффициент обеспеченности собственными средствами |
0,007 |
0,001 |
14 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
|
23. Коэффициент восстановления платежеспособности |
0,68 |
0,63 |
92,6 |
0,60 |
0,60 |
0,61 |
Читайте также >>>
Разработка детали фланец и ее экономическое обоснование
Данная курсовая работа состоит из двух частей. В первой части
дан анализ экономической целесообразности новшества введенного в конструкцию
форсунки судового двухтактного дизеля ДБ - 64, исходя из условий повышения
долговечности и надежности конструкции, как важ ...
Оценка магазина г. Череповца
Постановка
задания на оценку
Объект оценки
Здание магазина, площадью
300 м2
Череповецкий район, д.
Ясная поляна
Череповецкий район, д.
Ясная поляна
Имущественные п ...